מהו ניתוח פיננסי?

דוחות כספיים עדכניים ומדויקים הם מרכיב חיוני להשגת התקינות הפיננסית של העסק שלך ולשמירה על היתרון התחרותי.

הבנה מהו ניתוח פיננסי

ניתוח פיננסי הוא התחום שמספק מבטים ברמה גבוהה וברמה מפורטת על נתוני הפיננסים של חברה, ועוזר לשפר את הביצועים העסקיים שלה. תובנות חיזוי מונחות נתונים עוזרות לצוות שלך מההתחלה ועד הסוף על ידי הבנה וניתוח ביצועים קודמים, חיזוי אסטרטגיות לביצועים מוצלחים בעתיד, וצעדים שיש לנקוט כדי לקבל החלטות חכמות ובטוחות יותר.

ככל שתפקיד הטכנולוגיה התרחב, הפונקציות של מנהלי הכספים והגישה שלהם לניתוח פיננסי השתנו. לפעול כאסטרטג עבור המנהלים אומר שהם צריכים להיות מודעים תמיד למצב הפיננסי של העסק.

החשיבות של ניתוח פיננסי

לא משנה אם אתה עסק קטן או תאגיד גדול, האופטימיזציה של נתוני תהליכי ניהול הכספים שלך היא שלב חיוני. תצטרך ליצור מתודולוגיה עם סיכוי גבוה להצלחה תוך שימוש בכמות המינימלית של משאבים—כל זאת תוך שיפור הבקרות הפיננסיות ופיקוח על תזרים מזומנים יציב. ניתוח פיננסי משפיע על חלקים רבים של העסק מאחר ש:

כל חברה זקוקה לתכנון פיננסי חכם ותחזיות עתידיות שיאפשרו לה להתכונן לצרכים הדינמיים של השוק.
אחסון כל הנתונים הפיננסיים הקריטיים במקום אחד הוא דבר חיוני להבטחת הנראות והשימושיות.
ניתוח פיננסי מציע תובנות מעמיקות לגבי המצב הפיננסי שישפרו את הניראות הפיננסית, הרווחיות והערך עבור העסק ועבור בעלי העניין.
היכולת למדוד ולנהל נכסים כמו מזומנים וציוד תהיה מכרעת במאמצי הניהול הפיננסי והחשבונאי.

כאשר מידע זה יהיה מוכן בכל עת שתזדקק לו, הוא יספק תשובות מהירות לכל השאלות הדוחקות הקשורות לעסק ולהערכות כספיות.

היתרונות של ניתוח פיננסי

כדי לבנות את העסק שלך, עליך לקבל החלטות מושכלות עם התובנות המונחות נתונים שניתוח פיננסי יכול לספק. כמה מהיתרונות של הניתוח הפיננסי הם שהוא:

משתמש בנתונים בזמן אמת, חיצוניים ופנימיים כאחד, כך שתוכל לסנן ולנתח ערכות נתונים במהירות ובקלות.
מארגן את הנתונים כך שהם יהיו ניתנים לעיכול, קלים להבנה ובעלי השפעה רבה יותר על הרווח הסופי שלך, מה שמבטיח זרימות עבודה אופטימליות של הנתונים לשיפור הפרודוקטיביות.
משפר את הפרודוקטיביות ומציע דרך טובה יותר לעובדים לקבל החלטות בטוחות ולצמצם מורכבות וסיכונים.
מספק אסטרטגיות ותובנות עם הפנים קדימה כדי לעזור ליצור דיווח כספי ברור ותמציתי.
משמש כמקור יחיד לאמת, כך שלעולם לא תצטרך להטמיע עוד כלי תוכנה לניהול פיננסי למעקב אחר מידע.

לא מספיק רק להוסיף "ניתוח פיננסי" לתהליך שלך. אתה צריך להחליט אילו סוגי ניתוח יהיו הכי מועילים לעסק שלך.

6 ניתוחי נתונים פיננסיים עיקריים שתזדקק להם

לא משנה מה גודל החברה שלך, ישנם שישה סוגי ניתוח שיש ליישם בתהליכים כדי לשמור על יתרון תחרותי.

תזרים מזומנים: אינדיקטורים בזמן אמת שעוזרים לקבוע כמה מזומנים נכנסים ויוצאים על בסיס יומיומי, וכן כמה מזומנים נדרשים כדי שהעסק ימשיך לפעול בצורה חלקה.
רווחיות הלקוח: נתונים שמבטיחים שיש לך מספיק מכירות ללקוחות על-ידי פירוט פלחי הלקוחות וניתוח הערך המצטבר של כל לקוח.
חיזוי מכירות: ניתוחים אלה מתכננים את הצלחת תחזית המכירות ומציעים דרכים אפשריות לשיפור התחזיות בעתיד.
רווחיות המוצר: נתונים שחושפים אילו מוצרים רווחיים, תוך הבטחת חלוקה מדויקת של העלויות בין כלל המוצרים הכלולים בתהליכי הייצור או שיש להם בסיסי עלויות משותפים.
בעלי מניות: לאחר שהעסק שלך יהיה גדול מספיק כדי לקבל בעלי מניות,’מומלץ לוודא שהוא תמיד רואה החזר על ההשקעות שלו. אנליטיקה זו היא חישוב של ערך החברה שנעשה דרך התשואות שתספק לבעלי המניות שלך.
מניע ערך: אינדיקטורים מרכזיים אלה מבטיחים שהעסק שלך נמצא בדרך הנכונה כדי לעמוד בכל היעדים לטווח הקצר והארוך.

התחשבות בכל ניתוחי הנתונים הפיננסיים הללו תספק את כל המידע הנדרש לך כדי לבנות אסטרטגיות רווחיות ולחזות במדויק את עתיד העסק שלך.

מתי כדאי להוסיף תוכנת ניתוח פיננסי?

רבים מהארגונים ברחבי העולם נכשלו בהבנת המשמעות האמיתית של התובנות של הנתונים שלהם. כמה אתגרים עם הנתונים הפיננסיים שלהם הם שיש כמות עצומה מהם, אי-יכולת לגשת אליהם, או שהתוכנה הנוכחית שלהם לא יכולה לנתח אותם במדויק.

ככל שהעולם ממשיך לצעוד לקראת הגלובליזציה, העסק שלך צריך להיות מסוגל להתרחב מבחינה פיננסית כאשר הוא מוכן, כלומר, תצטרך להטמיע את התוכנה הנכונה מוקדם ככל האפשר. ארבעת השלבים בקביעת מועד הוספת הניתוח הפיננסי לתהליך הם:

זיהוי הבעיות העסקיות הקריטיות וכיצד ניתוח פיננסי יכול לעזור.
מציאת תחומים שבהם הטמעת תוכנית ניסיונית תציע תוצאות מקסימליות במינימום מאמץ.
ארגון, בנייה וניהול מקורות הנתונים שלך.
חיפוש מתמיד אחר דרכים חדשות ואסטרטגיות - כולל כלים חדשים, שאלות מעודכנות וניתוחים - לשיפור יעיל של הניתוח הפיננסי.

לאחר השלמת שלבים אלה, תדע כיצד, היכן ומתי עליך לשפר ולחדד תהליכי נתונים פיננסיים בצורה מדויקת ושיטתית.

למד כיצד תוכל למטב את הנתונים הפיננסיים שלך ביעילות

הניסיון לכפות שילוב של כמויות גדולות של נתונים כאשר מערכי הנתונים הפיננסיים שלך אינם בהכרח מסודרים יכול להפוך למשימה מכבידה מדי. הימנעות משגיאות כמעט בלתי אפשרי כאשר מסתמכים ללא צורך על מערכות פיננסיות מורכבות הדורשות תהליכי עבודה ידנית משמעותיים. מערכת פשוטה ואוטומטית עוזרת למנוע את רוב הטעויות האנושיות תוך הגדלת הפרודוקטיביות.

שילוב פלטפורמה תגובתית כמו Dynamics 365 Finance עם מינימום הפרעה אומר שאתה יכול לספק לצוות שלך תוצאות צפויות. ככל שתמקסם את הנראות הפיננסית והרווחיות, תוכל לחזות בקלות מתי תצטרך לפנות ולשנות מטרות, ובסופו של דבר להנחות את העסק שלך להצלחה.

קבל מידע נוסף על Dynamics 365 Finance

צור קשר

בקש שניצור איתך קשר

בקש ממומחה מכירות של Dynamics 365 ליצור איתך קשר.

שליחת בקשה